KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 12,62% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 11,79% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 10,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,27|2016-11-18 | ES0L01611182 | 7,82% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2016-10-14 | ES0L01610143 | 7,82% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,09|2017-05-24 | 7,57% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,19|2017-05-12 | ES0513495QV4 | 7,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|-0,03|2018-04-30 | ES00000122O4 | 4,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,10|2019-01-31 | ES0000011934 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,25|2017-05-19 | 1,51% | |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,37% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,41|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,76% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,71% |
| REPO|KUTXABANK|-0,35|2016-10-03 | ES00000120J8 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo