KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,02|2016-04-01 | ES00000124V5 | 27,10% |
| REPO|KUTXABANK|0,02|2016-04-01 | ES00000123X3 | 27,10% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 13,02% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,02|2016-04-08 | ES0L01604088 | 6,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,00|2016-05-13 | ES0L01605135 | 5,21% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,07% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo