KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BBK|0,40|2012-01-02 | ES00000122T3 | 41,55% |
| REPO|BBK|0,40|2012-01-13 | ES00000121A5 | 30,74% |
| REPO|BBK|0,50|2012-01-02 | ES00000122X5 | 12,46% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 10,81% |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 0,66% | |
| BONO|SANTANDER INTL, S.A.|2,14|2012-04-26 | XS0502921421 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo