KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 42,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,79|2012-09-21 | ES0L01209219 | 15,09% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,52|2012-12-14 | ES0L01212148 | 9,06% |
| REPO|KUTXABANK|0,65|2012-07-02 | ES00000123J2 | 4,79% |
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 4,39% |
| REPO|KUTXABANK|0,65|2012-07-06 | ES00000120C3 | 4,31% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,10% |
| PAGARE|BANKINTER|3,23|2012-10-24 | ES0513679TJ2 | 1,80% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,61% |
| BONO|IBERCAJA|0,89|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,59% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 1,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo