KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2010-10-01 | ES00000120J8 | 17,90% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,63|2010-11-18 | ES0L01011193 | 17,87% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 15,25% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2010-10-08 | ES00000120J8 | 11,93% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-10-01 | ES0000012452 | 7,46% |
| BONO|BBK|1,19|2011-03-01 | ES0214100010 | 5,45% |
| BONO|VW CREDIT INC|5,13|2011-05-19 | XS0363479618 | 1,55% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|4,25|2011-06-14 | XS0170265341 | 1,54% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,52% |
| BONO|SANTANDER INTL, S.A.|1,43|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,48% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,27|2011-04-12 | ES05060254F9 | 1,47% |
| PAGARE|UNICAJA|1,24|2011-04-05 | ES05648725D4 | 1,47% |
| PAGARE|GAS NATURAL SDG SA|1,41|2011-04-05 | ES0516870427 | 1,47% |
| PAGARE|IBERCAJA|1,25|2011-04-14 | ES05149542S5 | 1,47% |
| PAGARE|CAJA MURCIA|1,28|2011-04-14 | ES05146005X6 | 1,47% |
| PAGARE|BANKINTER|1,31|2011-05-03 | ES0513679PN2 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo