KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2017-09-15 | ES0L01709150 | 17,35% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 9,53% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 8,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2018-05-11 | ES0L01805115 | 7,67% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,25|2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,33% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-07-05 | ES00000123X3 | 5,60% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 4,97% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,20% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|-0,03|2018-04-30 | ES00000122O4 | 3,58% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,34|2017-10-13 | ES0L01710133 | 3,57% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 3,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,30|2018-04-06 | ES0L01804068 | 3,07% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,02% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,55% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,10|2019-01-31 | ES0000011934 | 2,55% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-18 | 1,63% | |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,45% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|1,00|2018-01-26 | IT0005068850 | 1,42% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,13|2017-12-14 | ES0578430NB2 | 0,97% |
| BONO|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,86% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,62% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo