KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,06|2014-10-17 | ES00000122D7 | 9,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,39|2014-10-17 | ES0L01410171 | 9,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 8,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,11|2015-03-13 | ES0L01503132 | 8,32% |
| REPO|KUTXABANK|0,07|2014-10-03 | ES00000121P3 | 6,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-06-19 | ES0L01506192 | 6,65% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 5,74% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 5,43% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,04% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,52|2014-12-04 | ES0314840192 | 4,65% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,13|2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,33% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,33% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2015-02-20 | ES0L01502209 | 3,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,16% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,63% |
| BONO|ICO|1,20|2015-09-18 | XS0455534346 | 2,26% |
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-03 | ES00000124V5 | 1,67% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,33% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,09|2015-02-20 | ES0L01502209 | 1,33% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo