KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,10|2014-07-04 | ES00000123X3 | 12,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,39|2014-10-17 | ES0L01410171 | 12,85% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 10,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-06-19 | ES0L01506192 | 8,55% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 7,00% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,15|2014-09-19 | ES0L01409199 | 6,43% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,68|2014-12-04 | ES0314840192 | 5,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2014-12-12 | ES0L01412128 | 4,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2015-02-20 | ES0L01502209 | 4,20% |
| REPO|KUTXABANK|0,08|2014-07-24 | ES00000120G4 | 3,43% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,38% |
| BONO|ICO|1,20|2015-09-18 | XS0455534346 | 2,91% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,12% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,72% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,71% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo