KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,25|2012-04-02 | ES00000122D7 | 50,58% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 14,27% |
| BONO|C.MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 6,34% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 4,76% |
| BONO|ICO|1,48|2012-07-24 | XS0441651477 | 4,34% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,10% |
| PAGARE|BANKINTER|3,23|2012-10-24 | ES0513679TJ2 | 1,79% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,59% |
| BONO|IBERCAJA|1,35|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,57% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,64|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 1,54% |
| BONO|SANTANDER INTL, S.A.|1,71|2012-04-26 | XS0502921421 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo