KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 14,38% |
| REPO|KUTXABANK|0,01|2016-01-04 | ES00000122D7 | 12,37% |
| REPO|KUTXABANK|0,01|2016-01-04 | ES00000122E5 | 11,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,00|2016-03-11 | ES0L01603114 | 7,48% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,02|2016-04-08 | ES0L01604088 | 7,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-03-11 | ES0L01603114 | 6,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,00|2016-05-13 | ES0L01605135 | 5,75% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 3,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,06|2016-01-22 | ES0L01601225 | 2,88% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,38% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,31% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,18% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,09% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo