KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 13,76% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 9,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2018-05-11 | ES0L01805115 | 7,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,25|2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,89% |
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-10-04 | ES00000124W3 | 5,57% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,11% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|-0,03|2018-04-30 | ES00000122O4 | 3,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,34|2017-10-13 | ES0L01710133 | 3,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 3,04% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 3,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,30|2018-04-06 | ES0L01804068 | 2,99% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,95% |
| BONO|ESTADO ITALIA|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,87% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,72% |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,58% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,10|2019-01-31 | ES0000011934 | 2,49% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,17% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,01% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-18 | 1,59% | |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|1,00|2018-01-26 | IT0005068850 | 1,39% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,32% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,10% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2018-04-12 | ES0513495QR2 | 1,00% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,13|2017-12-14 | ES0578430NB2 | 0,95% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo