KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 7,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,11|2015-03-13 | ES0L01503132 | 7,12% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,34|2015-09-18 | ES0L01509188 | 6,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,48|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,13|2015-02-20 | ES0L01502209 | 5,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 5,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 5,69% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-06-19 | ES0L01506192 | 5,69% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 5,16% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 4,65% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,31% |
| REPO|KUTXABANK|0,05|2015-01-05 | ES00000123W5 | 4,28% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,26|2015-04-10 | ES0L01504106 | 4,27% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,14|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,99% |
| REPO|KUTXABANK|0,14|2015-01-23 | ES00000122F2 | 2,85% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,71% |
| BONO|ICO|1,20|2015-09-18 | XS0455534346 | 1,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,09|2015-02-20 | ES0L01502209 | 1,14% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,14% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo