KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005
| Patrimonio | 441.700.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 57.997 |
| Patrimonio por partícipe | 7.615,91€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,02|2015-05-15 | ES00000123X3 | 17,25% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 9,13% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 8,08% |
| REPO|KUTXABANK|0,04|2015-04-24 | ES00000123L8 | 7,54% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 6,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 5,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-04-10 | ES0L01504106 | 5,39% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,34|2015-09-18 | ES0L01509188 | 5,17% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 4,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 4,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-06-19 | ES0L01506192 | 4,30% |
| BONO|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 3,35% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,26|2015-04-10 | ES0L01504106 | 3,23% |
| REPO|KUTXABANK|0,03|2015-04-17 | ES00000122X5 | 2,16% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,54% |
| BONO|ICO|1,20|2015-09-18 | XS0455534346 | 1,46% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,09|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
441,7M
patrimonio
58,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo