KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113053005

Patrimonio 441.700.222€
Partícipes 57.997
Patrimonio por partícipe 7.615,91€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 ES00000128A0 12,36%
BONO|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 8,35%
REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02 ES00000126A4 7,15%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 7,08%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2018-11-16 ES0L01811162 6,77%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2018-09-14 ES0L01809141 5,38%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 5,29%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10 ES0L01905105 4,94%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-01-18 ES0L01901187 4,94%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,32|2018-10-12 ES0L01810123 4,49%
BONO|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 3,69%
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 3,32%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 2,74%
BONO|ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 IT0005285041 2,65%
BONO|ESTADO ITALIA|1,50|2019-08-01 IT0005030504 2,57%
BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 IT0004489610 2,43%
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,10|2019-01-31 ES0000011934 2,24%
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 IT0005250946 2,22%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 1,96%
BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04 ES0370148019 1,81%
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 1,52%
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 1,34%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06 XS1442286008 0,99%
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 IT0005240509 0,90%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-28 0,89%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-17 0,89%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

441,7M

patrimonio

58,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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