ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
283,8M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,31% * |
| 2018 | -1,69% * |
| 2017 | 1,80% * |
| 2016 | 1,59% |
| 2015 | 3,32% |
| 2010 | 6,27% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,58% | 4,39% |
| 1 año | -2,11% | -2,11% |
| 2 años | -0,39% | -0,77% |
| 3 años | 1,55% | 4,71% |
| 4 años | 0,36% | 1,46% |
| 5 años | 1,46% | 7,51% |
| 6 años | 2,24% | 14,25% |
| 7 años | 2,50% | 18,89% |
| 8 años | 2,11% | 18,22% |
| 9 años | 2,15% | 21,13% |
| 10 años | 2,92% | 33,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,1977€ | |
| 14,1866€ | |
| 13,6007€ | |
| 14,4113€ | |
| 14,5037€ | |
| 14,2647€ | |
| 14,5098€ | |
| 14,4301€ | |
| 14,3084€ | |
| 14,3039€ | |
| 14,0556€ | |
| 13,8167€ | |
| 13,5594€ | |
| 13,5827€ | |
| 13,8351€ | |
| 13,5374€ | |
| 13,9934€ | |
| 14,1443€ | |
| 13,3907€ | |
| 13,3078€ | |
| 13,2062€ | |
| 13,0590€ | |
| 12,6797€ | |
| 12,4270€ | |
| 12,5777€ | |
| 12,3399€ | |
| 12,2333€ | |
| 11,9414€ | |
| 11,9990€ | |
| 11,4229€ | |
| 12,0097€ | |
| 12,1229€ | |
| 12,2235€ | |
| 11,8987€ | |
| 11,7215€ | |
| 11,7709€ | |
| 11,5023€ | |
| 10,6488€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,63%18.818.252€, ES0182527038
-
5,72%16.225.766€, FR0012365013
-
5,65%16.036.031€, LU0583243455
-
4,56%12.940.716€, LU0389173401
-
3,98%11.294.292€, LU0433182176
-
3,92%11.123.351€, LU0289523259
-
3,91%11.097.697€, LU0853555893
-
3,81%10.824.104€, ES0114353032
-
3,53%10.029.863€, IE00B7WC3B40
-
3,48%9.862.133€, LU0151325312
-
3,45%9.787.760€, DE000A1C5D13
-
3,32%9.431.808€, ES0155598032
-
3,28%9.294.395€, FR0010565457
-
3,26%9.240.786€, LU1725388430
-
2,76%7.839.135€, IE00B3TH3V40
-
2,72%7.715.738€, ES0112611001
-
2,51%7.135.570€, ES0173751035
-
2,46%6.972.403€, IE00B520F527
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2,36%6.702.314€, ES0158457038
-
2,25%6.388.830€, LU0687944396
-
2,23%6.335.755€, LU0244071956
-
2,15%6.110.958€, IE00BWH63500
-
2,10%5.970.234€, LU1330191971
-
2,09%5.928.793€, IE00BLP5S791
-
1,80%5.118.097€, LU0463469121
-
1,76%4.984.123€, ES0146756004
-
1,60%4.539.219€, IE00B16D6Z69
-
1,06%Depósito Banco Caminos 0,08 2019-07-263.000.386€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 105.407.922€ | 37,14% |
| ES | 65.611.909€ | 23,11% |
| IE | 41.420.371€ | 14,59% |
| FR | 25.520.161€ | 9,00% |
| DE | 9.787.760€ | 3,45% |
| other | 3.000.386€ | 1,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 247.748.123€ |
| Liquidez | 33.010.742€ |
| Depósitos bancarios | 3.000.386€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Traditional Funds plc- F&C Real Estate Equity
IE00B7WC3B40
-
VENTAS
IIC Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Re
LU0177592218
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% | 2,06% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).