ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

299,4M

patrimonio

2,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

39.611.064€

Valor liquidativo

14,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

259.753.296€

Valor liquidativo

12,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,69% *
2017 1,80% *
2016 1,59%
2015 3,32%
2010 6,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,50% -0,64%
1 año -0,13% -0,13%
2 años 2,13% 4,30%
3 años 2,11% 6,46%
4 años 2,01% 8,29%
5 años 2,59% 13,66%
6 años 2,77% 17,80%
7 años 3,37% 26,16%
8 años 2,42% 21,12%
9 años 3,42% 35,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,4113€
14,5037€
14,2647€
14,5098€
14,4301€
14,3084€
14,3039€
14,0556€
13,8167€
13,5594€
13,5827€
13,8351€
13,5374€
13,9934€
14,1443€
13,3907€
13,3078€
13,2062€
13,0590€
12,6797€
12,4270€
12,5777€
12,3399€
12,2333€
11,9414€
11,9990€
11,4229€
12,0097€
12,1229€
12,2235€
11,8987€
11,7215€
11,7709€
11,5023€
10,6488€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 108.886.932€ 36,37%
ES 64.504.449€ 21,54%
IE 34.444.148€ 11,51%
FR 25.630.968€ 8,56%
DE 8.994.612€ 3,00%
other 2.999.908€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 242.461.109€
Liquidez 53.903.343€
Depósitos bancarios 2.999.908€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC Dorval Convictions- I

    FR0010565457

  • VENTAS

    IIC Ethna- AKTIV SIA "T"

    LU0841179863

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 2,30% 3,06%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,74% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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