ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

286,9M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

37.660.784€

Valor liquidativo

13,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

249.194.634€

Valor liquidativo

11,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,69% *
2017 1,80% *
2016 1,59%
2015 3,32%
2010 6,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,72% -5,62%
1 año -6,27% -6,27%
2 años -1,63% -3,24%
3 años -0,57% -1,69%
4 años 0,39% 1,57%
5 años 1,41% 7,26%
6 años 1,63% 10,22%
7 años 2,52% 19,07%
8 años 1,34% 11,27%
9 años 1,88% 18,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6007€
14,4113€
14,5037€
14,2647€
14,5098€
14,4301€
14,3084€
14,3039€
14,0556€
13,8167€
13,5594€
13,5827€
13,8351€
13,5374€
13,9934€
14,1443€
13,3907€
13,3078€
13,2062€
13,0590€
12,6797€
12,4270€
12,5777€
12,3399€
12,2333€
11,9414€
11,9990€
11,4229€
12,0097€
12,1229€
12,2235€
11,8987€
11,7215€
11,7709€
11,5023€
10,6488€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 105.555.568€ 36,77%
ES 62.731.258€ 21,87%
IE 32.718.580€ 11,40%
FR 24.921.989€ 8,69%
DE 8.895.305€ 3,10%
other 3.001.286€ 1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 234.822.700€
Liquidez 49.031.432€
Depósitos bancarios 3.001.286€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC BB Global Macro "I2" (EUR)

    LU1725388430

  • VENTAS

    IIC BB Global Macro "I" (EUR)

    LU0494762056

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 1,57% 2,07%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,50% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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