EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
59,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,03% * |
| 2018 | -0,04% * |
| 2017 | 0,23% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,25% | -0,06% |
| 1 año | -0,09% | -0,09% |
| 2 años | 0,03% | 0,06% |
| 3 años | 0,15% | 0,45% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 126,7870€ | |
| 126,8273€ | |
| 126,8667€ | |
| 126,8714€ | |
| 126,8990€ | |
| 126,9274€ | |
| 126,9729€ | |
| 126,8040€ | |
| 126,7159€ | |
| 126,5415€ | |
| 126,4221€ | |
| 126,4156€ | |
| 126,2214€ | |
| 125,5519€ | |
| 124,8965€ | |
| 123,5214€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 59.050.808€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).