EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

72,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

42.411.338€

Valor liquidativo

126,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

29.577.814€

Valor liquidativo

124,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,04% *
2017 0,23% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,01% 0,00%
1 año -0,08% -0,08%
2 años 0,18% 0,35%
3 años 0,52% 1,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
126,8667€
126,8714€
126,8990€
126,9274€
126,9729€
126,8040€
126,7159€
126,5415€
126,4221€
126,4156€
126,2214€
125,5519€
124,8965€
123,5214€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 56.187.404€ 78,05%
other 12.363.442€ 17,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 56.187.404€
Depósitos bancarios 12.363.442€
Liquidez 3.438.306€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,51% 0,81%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,42% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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