EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

73,0M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

43.126.406€

Valor liquidativo

126,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

29.835.271€

Valor liquidativo

124,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,04% *
2017 0,23% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,09% -0,02%
1 año 0,05% 0,05%
2 años 0,18% 0,36%
3 años 0,90% 2,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
126,8714€
126,8990€
126,9274€
126,9729€
126,8040€
126,7159€
126,5415€
126,4221€
126,4156€
126,2214€
125,5519€
124,8965€
123,5214€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 57.134.752€ 78,31%
other 12.642.143€ 17,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 57.134.752€
Depósitos bancarios 12.642.143€
Liquidez 3.184.782€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,76% 1,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,62% 1,08%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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