GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

30,8M

patrimonio

144

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.750.341€

Valor liquidativo

10,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 2,51% *
2014 1,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,49% -4,68%
1 año -5,49% -5,49%
2 años -1,37% -2,72%
3 años -0,58% -1,72%
4 años -0,66% -2,63%
5 años -0,27% -1,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0565€
10,5501€
10,5166€
10,5282€
10,6402€
10,6229€
10,5976€
10,5005€
10,3380€
10,3188€
10,2306€
10,2403€
10,2325€
10,4416€
10,6092€
10,3278€
10,2930€
10,3211€
10,2972€
10,1935€
9,9912€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 14.829.549€ 48,24%
IE 11.541.742€ 37,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 26.371.291€
Liquidez 4.379.050€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp

    IE00BYW7LS16

    PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd

    LU1199022317

    PARTICIPACIONES|Polar Capital Income

    IE00BQLDRZ33

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0571101715

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|Pioneer Emmerging Mk

    LU1696276499

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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