GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
32,1M
patrimonio
148
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,62% * |
| 2018 | -1,05% * |
| 2017 | 2,51% * |
| 2014 | 1,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,54% | 4,16% |
| 1 año | -0,40% | -0,40% |
| 2 años | -0,58% | -1,16% |
| 3 años | 0,79% | 2,39% |
| 4 años | 0,08% | 0,32% |
| 5 años | 0,30% | 1,49% |
| 6 años | 0,79% | 4,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4747€ | |
| 10,4207€ | |
| 10,0565€ | |
| 10,5501€ | |
| 10,5166€ | |
| 10,5282€ | |
| 10,6402€ | |
| 10,6229€ | |
| 10,5976€ | |
| 10,5005€ | |
| 10,3380€ | |
| 10,3188€ | |
| 10,2306€ | |
| 10,2403€ | |
| 10,2325€ | |
| 10,4416€ | |
| 10,6092€ | |
| 10,3278€ | |
| 10,2930€ | |
| 10,3211€ | |
| 10,2972€ | |
| 10,1935€ | |
| 9,9912€ | |
| 9,9933€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,06%3.234.368€, ES0107432009
-
7,66%2.461.543€, IE00BF5H5052
-
7,61%2.445.637€, IE00B80G9288
-
7,59%2.441.217€, IE0033758917
-
7,50%2.411.742€, LU0992624949
-
6,66%2.141.505€, LU1038809049
-
5,06%1.626.465€, LU0151325312
-
5,05%1.624.395€, IE00BDZS0H68
-
5,04%1.620.939€, LU0351545230
-
4,09%1.315.141€, IE00B7TRTL43
-
3,26%1.049.251€, ES0L02006127
-
3,26%1.049.251€, ES0L02004171
-
3,26%1.049.251€, ES0L02002142
-
3,26%1.049.251€, ES0L02001177
-
3,26%1.049.251€, ES0L01912069
-
3,26%1.049.251€, ES00000121L2
-
2,10%674.200€, LU0333226826
-
1,88%605.813€, IE00B3RFPB49
-
1,57%504.779€, LU0687944396
-
1,04%335.335€, LU0675296932
-
1,01%324.372€, LU0360484769
-
1,00%322.117€, IE00BLP5S791
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 11.215.863€ | 34,88% |
| LU | 9.639.337€ | 29,98% |
| ES | 9.529.874€ | 29,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 24.089.568€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.295.506€ |
| Liquidez | 1.758.806€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02006127
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES0L01912069
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01
ES00000121O6
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0963540371
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00BQLDRZ33
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).