GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

34,4M

patrimonio

145

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.415.050€

Valor liquidativo

10,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 2,51% *
2014 1,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,27% 0,32%
1 año -0,69% -0,69%
2 años 1,11% 2,24%
3 años 1,02% 3,10%
4 años 0,62% 2,50%
5 años 1,09% 5,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5501€
10,5166€
10,5282€
10,6402€
10,6229€
10,5976€
10,5005€
10,3380€
10,3188€
10,2306€
10,2403€
10,2325€
10,4416€
10,6092€
10,3278€
10,2930€
10,3211€
10,2972€
10,1935€
9,9912€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 23.785.609€ 69,12%
IE 10.001.213€ 29,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 33.786.822€
Liquidez 628.228€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET

    IE00B3RFPB49

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE00BFLQGR00

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E

    IE00B3TH3V40

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY

    IE00BFLQGF87

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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