GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

32,1M

patrimonio

148

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.143.880€

Valor liquidativo

10,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,62% *
2018 -1,05% *
2017 2,51% *
2014 1,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,54% 4,16%
1 año -0,40% -0,40%
2 años -0,58% -1,16%
3 años 0,79% 2,39%
4 años 0,08% 0,32%
5 años 0,30% 1,49%
6 años 0,79% 4,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4747€
10,4207€
10,0565€
10,5501€
10,5166€
10,5282€
10,6402€
10,6229€
10,5976€
10,5005€
10,3380€
10,3188€
10,2306€
10,2403€
10,2325€
10,4416€
10,6092€
10,3278€
10,2930€
10,3211€
10,2972€
10,1935€
9,9912€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 11.215.863€ 34,88%
LU 9.639.337€ 29,98%
ES 9.529.874€ 29,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 24.089.568€
Adquisición temporal de activos 6.295.506€
Liquidez 1.758.806€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

    ES0L02006127

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

    ES0L02004171

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

    ES0L02002142

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

    ES0L02001177

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01

    ES0L01912069

    PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag

    LU0360484769

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01

    ES0000012C46

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01

    ES00000126C0

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-04-01

    ES00000121O6

    PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund

    LU0963540371

    PARTICIPACIONES|Polar Capital Income

    IE00BQLDRZ33

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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