FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
389,7M
patrimonio
2,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,11% * |
| 2018 | -1,08% * |
| 2017 | 1,80% * |
| 2016 | 2,39% |
| 2015 | 0,27% |
| 2014 | -0,03% |
| 2013 | 2,04% |
| 2012 | 4,68% |
| 2011 | -4,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,28% | 6,48% |
| 1 año | 2,08% | 2,08% |
| 2 años | 1,81% | 3,65% |
| 3 años | 2,60% | 8,00% |
| 4 años | 1,25% | 5,08% |
| 5 años | 1,37% | 7,03% |
| 6 años | 2,16% | 13,71% |
| 7 años | 2,64% | 20,01% |
| 8 años | 1,11% | 9,20% |
| 9 años | 1,53% | 14,66% |
| 10 años | 1,70% | 18,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,5689€ | |
| 18,3293€ | |
| 17,4390€ | |
| 18,4299€ | |
| 18,1911€ | |
| 18,0391€ | |
| 18,2354€ | |
| 18,0016€ | |
| 17,9155€ | |
| 17,8729€ | |
| 17,5995€ | |
| 17,3954€ | |
| 17,1931€ | |
| 17,1259€ | |
| 17,1894€ | |
| 17,0947€ | |
| 17,6715€ | |
| 17,8003€ | |
| 17,1434€ | |
| 17,2832€ | |
| 17,3497€ | |
| 17,2442€ | |
| 17,1486€ | |
| 16,8198€ | |
| 16,3307€ | |
| 16,2604€ | |
| 16,8057€ | |
| 15,9028€ | |
| 15,4724€ | |
| 16,4155€ | |
| 16,0541€ | |
| 16,3246€ | |
| 17,0044€ | |
| 17,0597€ | |
| 16,8470€ | |
| 16,5674€ | |
| 16,1951€ | |
| 16,9072€ | |
| 16,8409€ | |
| 16,7069€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,84%65.615.768€, ES0114592035
-
11,22%43.711.344€, ES0137639011
-
10,64%41.478.560€, ES0162916037
-
4,62%18.014.982€, ES0138382033
-
4,27%16.622.399€, ES0136469022
-
3,96%15.412.064€, LU0360484686
-
3,92%15.259.644€, IE00BJ0KDQ92
-
3,54%13.810.544€, LU1883855246
-
3,39%13.193.011€, LU0226954369
-
3,17%12.356.137€, LU0219445649
-
2,84%11.075.360€, US46429B6974
-
2,47%9.634.829€, ES0164813034
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2,39%9.297.770€, LU0281485341
-
2,14%8.330.417€, ES0162915039
-
1,70%6.623.534€, LU0219424487
-
1,49%5.807.241€, LU0289214891
-
1,44%5.618.671€, IE0031574977
-
1,35%5.271.867€, LU0256883504
-
1,33%5.184.974€, LU0935229079
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 203.408.299€ | 52,20% |
| LU | 86.957.142€ | 22,32% |
| IE | 20.878.315€ | 5,36% |
| US | 11.075.360€ | 2,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 322.319.116€ |
| Liquidez | 67.345.820€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR
LU1883855246
Participaciones|SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE
LU0935229079
-
VENTAS
Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR
LU0347184821
Participaciones|SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE
LU0935229152
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I | CLASE X |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,06% | 0,86% | 0,66% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,80% | 0,60% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0,16% | 0,18% | 0,20% |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).