FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

411,2M

patrimonio

2,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

78.300.661€

Valor liquidativo

17,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

277.237.026€

Valor liquidativo

17,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE X

Patrimonio

55.641.728€

Valor liquidativo

17,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 1,80% *
2016 2,39%
2015 0,27%
2014 -0,03%
2013 2,04%
2012 4,68%
2011 -4,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,88% -5,38%
1 año -4,37% -4,37%
2 años -0,46% -0,91%
3 años 0,48% 1,45%
4 años 0,43% 1,72%
5 años 0,34% 1,69%
6 años 0,62% 3,77%
7 años 1,19% 8,63%
8 años 0,43% 3,51%
9 años 0,39% 3,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,4390€
18,4299€
18,1911€
18,0391€
18,2354€
18,0016€
17,9155€
17,8729€
17,5995€
17,3954€
17,1931€
17,1259€
17,1894€
17,0947€
17,6715€
17,8003€
17,1434€
17,2832€
17,3497€
17,2442€
17,1486€
16,8198€
16,3307€
16,2604€
16,8057€
15,9028€
15,4724€
16,4155€
16,0541€
16,3246€
17,0044€
17,0597€
16,8470€
16,5674€
16,1951€
16,9072€
16,8409€
16,7069€
15,6936€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 132.925.286€ 32,33%
LU 86.717.940€ 21,07%
IE 20.672.366€ 5,02%
US 9.324.339€ 2,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 249.639.931€
Liquidez 161.539.484€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|JPM LIQ-USD LIQUIDITY

    LU0281485341

  • VENTAS

    Participaciones|JPM HIGH US STEEP-A

    LU0325075652

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE ICLASE X
Ratio de gastos (TER) 1,08% 0,88% 0,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 0,60% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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