FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

434,6M

patrimonio

2,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

82.432.570€

Valor liquidativo

18,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

298.593.829€

Valor liquidativo

18,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE X

Patrimonio

53.532.802€

Valor liquidativo

18,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 1,80% *
2016 2,39%
2015 0,27%
2014 -0,03%
2013 2,04%
2012 4,68%
2011 -4,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,31% 1,31%
1 año 2,38% 2,38%
2 años 2,93% 5,95%
3 años 2,54% 7,81%
4 años 1,62% 6,63%
5 años 1,84% 9,57%
6 años 2,49% 15,89%
7 años 1,75% 12,90%
8 años 1,34% 11,24%
9 años 1,10% 10,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,4299€
18,1911€
18,0391€
18,2354€
18,0016€
17,9155€
17,8729€
17,5995€
17,3954€
17,1931€
17,1259€
17,1894€
17,0947€
17,6715€
17,8003€
17,1434€
17,2832€
17,3497€
17,2442€
17,1486€
16,8198€
16,3307€
16,2604€
16,8057€
15,9028€
15,4724€
16,4155€
16,0541€
16,3246€
17,0044€
17,0597€
16,8470€
16,5674€
16,1951€
16,9072€
16,8409€
16,7069€
15,6936€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 132.400.882€ 30,48%
LU 99.487.644€ 22,89%
IE 23.501.405€ 5,41%
US 10.030.172€ 2,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 265.420.103€
Liquidez 169.139.098€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH W

    LU0256883504

  • VENTAS

    Participaciones|ALLIANZ RCM EURP EQ GRPW-I

    LU0256880153

    Participaciones|MORGAN ST-GLOBAL BUY HOLD 2020

    LU1506359857

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE ICLASE X
Ratio de gastos (TER) 1,72% 1,42% 1,12%
Base de cálculo Mixta Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,20% 0,90% 0,60%
Comisión de resultados 0,10% 0,12% 0,12%
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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