GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,01% * |
| 2018 | -1,07% * |
| 2017 | 0,72% * |
| 2016 | 0,33% |
| 2015 | 1,08% |
| 2014 | 3,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,59% | 1,14% |
| 1 año | -1,50% | -1,50% |
| 2 años | -1,27% | -2,52% |
| 3 años | 0,39% | 1,17% |
| 4 años | -0,49% | -1,96% |
| 5 años | 0,05% | 0,25% |
| 6 años | 1,10% | 6,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,0543€ | |
| 105,9187€ | |
| 104,8606€ | |
| 107,8833€ | |
| 107,6699€ | |
| 108,4572€ | |
| 109,6355€ | |
| 109,3219€ | |
| 108,7964€ | |
| 108,8483€ | |
| 108,0224€ | |
| 106,3528€ | |
| 104,8313€ | |
| 106,0857€ | |
| 107,6634€ | |
| 106,7210€ | |
| 108,1724€ | |
| 109,1343€ | |
| 106,5141€ | |
| 105,7046€ | |
| 105,7867€ | |
| 104,7173€ | |
| 103,3858€ | |
| 101,1414€ | |
| 99,3163€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,17%7.220.959€, ES00000126C0
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8,75%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-292.727.683€
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6,53%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-04-302.033.889€
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4,85%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-221.511.160€
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4,37%1.363.199€, LU1876460814
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2,51%780.622€, ES0155853031
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2,30%716.971€, LU0908524936
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1,94%605.932€, XS1631427322
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1,67%519.175€, LU1165637460
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1,65%514.437€, XS1809245829
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1,33%413.388€, XS1598757760
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1,29%401.807€, XS1107890847
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1,29%400.737€, ES0305031009
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1,28%398.134€, PTMENUOM0009
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1,17%365.840€, ES0115056139
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1,11%345.270€, NL0000852580
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1,05%326.444€, ES0268675032
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1,02%318.421€, ES0211839230
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0,98%304.898€, ES0305105001
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0,97%303.457€, ES0276156009
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0,97%302.076€, ES0305039028
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0,96%300.685€, FR0010167247
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0,95%296.091€, ES0305088009
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0,94%292.787€, ES0305039010
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0,92%286.910€, DE0008430026
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0,89%277.823€, ES0211839198
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0,86%268.410€, ES0101339028
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0,86%268.264€, FR0006174348
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0,84%261.004€, NL0010773842
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0,80%248.800€, DE0005810055
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0,80%248.400€, IT0000062072
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0,79%246.360€, IT0003007728
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0,76%238.315€, IE00B010DT83
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0,74%231.000€, FR0000120628
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0,73%227.849€, XS1207058733
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0,69%214.560€, NL0011872643
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0,68%210.430€, ES0205037007
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0,67%208.289€, FR0013322187
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0,67%208.055€, XS1721463500
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0,67%207.601€, ES0813211002
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0,66%206.118€, XS1614415542
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0,66%205.964€, XS1645651909
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0,66%204.800€, IE00B1WV4493
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0,65%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-01203.214€
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0,64%200.830€, ES0376156016
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0,62%194.294€, XS1626771791
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0,61%188.959€, XS0221627135
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0,58%181.257€, XS1812087598
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0,58%180.750€, FR0013272739
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0,33%DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10101.538€
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0,46%143.265€, DE000ENAG999
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0,40%125.040€, BE0974268972
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0,04%11.217€, CH0043238366
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0,33%101.321€, XS1942700540
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0,32%100.819€, XS1697899596
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0,32%100.250€, IT0003428445
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0,28%86.880€, DE000LED4000
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0,28%86.700€, PTZON0AM0006
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0,24%76.153€, XS1459821036
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0,11%34.600€, BE0003765790
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0,03%10.295€, ES0164180012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.087.721€ | 38,79% |
| other | 6.877.850€ | 22,07% |
| XS | 3.626.353€ | 11,63% |
| LU | 2.599.345€ | 8,34% |
| FR | 1.188.988€ | 3,81% |
| NL | 820.834€ | 2,64% |
| DE | 765.855€ | 2,46% |
| IT | 595.010€ | 1,91% |
| PT | 484.834€ | 1,56% |
| IE | 443.115€ | 1,42% |
| BE | 159.640€ | 0,51% |
| CH | 117.824€ | 0,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.236.797€ |
| Adquisición temporal de activos | 7.220.959€ |
| Depósitos bancarios | 6.877.850€ |
| Renta variable | 3.864.377€ |
| Participaciones en IIC | 3.560.717€ |
| Liquidez | 1.394.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.006.669€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERVALOR RENTA MIXTO, FI (1) | 51.470€ | 1,4% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
R.|CNP ASSURANCES|3,144|2049-03-11
FR0010167247
R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04
XS1942700540
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VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% | 1,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).