GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29 | ES00000126C0 | 23,17% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-29 | 8,75% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-04-30 | 6,53% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-22 | 4,85% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATOI | LU1876460814 | 4,37% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 2,51% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,30% |
| R.|ACCIONA|1,507|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,94% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,67% |
| R.|INDRA |3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,65% |
| R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,33% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 | XS1107890847 | 1,29% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,29% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,28% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,17% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,11% |
| R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,05% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 1,02% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,98% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,97% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,97% |
| R.|CNP ASSURANCES|3,144|2049-03-11 | FR0010167247 | 0,96% |
| R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,95% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,94% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,92% |
| R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,89% |
| R.|BBV|2,177|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,86% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,86% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,80% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,80% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,79% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,76% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,74% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,73% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,69% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,68% |
| R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 | FR0013322187 | 0,67% |
| R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,67% |
| R.|BBV|5,875|2049-09-24 | ES0813211002 | 0,67% |
| R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,66% |
| R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,66% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,66% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-01 | 0,65% | |
| R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24 | ES0376156016 | 0,64% |
| R.|BANCO CREDITO|7,746|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,62% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2,273|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,61% |
| R.|GRUPO ANTOLIN I|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,58% |
| I.I.C.|LA FRANCAISE RE | FR0013272739 | 0,58% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10 | 0,33% | |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,46% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,40% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,04% |
| R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04 | XS1942700540 | 0,33% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,32% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,32% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,28% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,28% |
| R.|NAVIERA ARMAS|5,465|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,24% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,11% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo