GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014

Patrimonio 31.161.369€
Partícipes 956
Patrimonio por partícipe 32.595,57€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29 ES00000126C0 23,17%
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-29 8,75%
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-04-30 6,53%
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-22 4,85%
I.I.C.|AXIOM OBLIGATOI LU1876460814 4,37%
I.I.C.|INTERVALOR BOLS ES0155853031 2,51%
I.I.C.|HALLEY ALINEA G LU0908524936 2,30%
R.|ACCIONA|1,507|2020-06-16 XS1631427322 1,94%
I.I.C.|IVO FIXED INCOM LU1165637460 1,67%
R.|INDRA |3,000|2024-04-19 XS1809245829 1,65%
R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 XS1598757760 1,33%
R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 XS1107890847 1,29%
R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 ES0305031009 1,29%
R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 PTMENUOM0009 1,28%
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP ES0115056139 1,17%
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI NL0000852580 1,11%
R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 ES0268675032 1,05%
R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 ES0211839230 1,02%
R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 ES0305105001 0,98%
R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 ES0276156009 0,97%
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 ES0305039028 0,97%
R.|CNP ASSURANCES|3,144|2049-03-11 FR0010167247 0,96%
R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 ES0305088009 0,95%
R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 ES0305039010 0,94%
ACCIONES|MUENCHE RUECK DE0008430026 0,92%
R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 ES0211839198 0,89%
R.|BBV|2,177|2049-07-29 ES0101339028 0,86%
ACCIONES|BUREAU VERITAS FR0006174348 0,86%
ACCIONES|NN GROUP NV NL0010773842 0,84%
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 0,80%
ACCIONES|ASS. GENERALI IT0000062072 0,80%
ACCIONES|TOD'S SPA IT0003007728 0,79%
ACCIONES|C&C GROUP PLC IE00B010DT83 0,76%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,74%
R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 XS1207058733 0,73%
ACCIONES|ASR NEDERLAND N NL0011872643 0,69%
R.|ESTACIONAMIENTO|6,875|2021-07-23 ES0205037007 0,68%
R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 FR0013322187 0,67%
R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 XS1721463500 0,67%
R.|BBV|5,875|2049-09-24 ES0813211002 0,67%
R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 XS1614415542 0,66%
R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 XS1645651909 0,66%
ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI IE00B1WV4493 0,66%
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-01 0,65%
R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24 ES0376156016 0,64%
R.|BANCO CREDITO|7,746|2027-06-07 XS1626771791 0,62%
R.|U.FENOSA PREFER|2,273|2049-06-30 XS0221627135 0,61%
R.|GRUPO ANTOLIN I|3,375|2026-04-30 XS1812087598 0,58%
I.I.C.|LA FRANCAISE RE FR0013272739 0,58%
DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10 0,33%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,46%
ACCIONES|BPOST SA BE0974268972 0,40%
ACCIONES|ARYZTA AG CH0043238366 0,04%
R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04 XS1942700540 0,33%
R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 XS1697899596 0,32%
ACCIONES|MARR SPA IT0003428445 0,32%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,28%
ACCIONES|NOS SGPS PTZON0AM0006 0,28%
R.|NAVIERA ARMAS|5,465|2023-07-31 XS1459821036 0,24%
ACCIONES|GREENYEARD FOOD BE0003765790 0,11%
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

31,2M

patrimonio

956

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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