GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANKIA| | 17,83% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A.| | 16,43% | |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,25|2014-10-09 | ES00000121P3 | 11,87% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,25|2014-10-02 | ES00000123P9 | 5,51% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER| | 4,42% | |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,09% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,07% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,06% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 1,05% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 1,04% |
| R.|LAFARGE|5,38|2018-11-29 | XS0562783034 | 1,00% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,99% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,91% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,91% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,89% |
| R.|OHL |7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,87% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,86% |
| ACCIONES|SR TELEPERFORMA | FR0000051807 | 0,83% |
| R.|ARCELORMITTAL|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,76% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 0,73% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,72% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,72% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,71% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,70% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,69% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,68% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2014-10-09 | ES00000121P3 | 0,72% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,68% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,67% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,67% |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 0,60% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,56% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,55% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,51% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,50% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN | NL0000379121 | 0,50% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,45% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,44% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,40% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,38% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,37% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,37% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,36% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,36% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,36% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,36% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,35% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,35% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-01-12 | XS0982712365 | 0,35% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA| | 0,34% | |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,34% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,34% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,31% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 0,24% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,21% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,20% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,16% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,14% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,12% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,05% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo