GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.52|2017-01-13 | 18,70% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-06-08 | ES00000124B7 | 16,77% |
| DEPOSITO|BANKIA |0.45|2017-02-10 | 6,88% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-02-02 | ES00000124V5 | 4,77% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27 | ES00000127H7 | 4,45% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,39% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-28 | ES00000121A5 | 3,93% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 1,92% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,76% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,11% |
| R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,04% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-13 | ES00000123Q7 | 1,03% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,88% |
| R.|NH HOTELES|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 0,87% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,85% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,85% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,85% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,84% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,83% |
| R.|IBERCAJA|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,82% |
| R.|FIAT FINANCE|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,68% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,68% |
| R.|GESTAMP|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,65% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,64% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,63% |
| R.|NEXANS|2,75|2024-04-05 | FR0013248713 | 0,62% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,62% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,62% |
| R.|MERLIN PROPERTI|1,75|2025-05-26 | XS1619643015 | 0,62% |
| R.|OHL |7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,61% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,61% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,60% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,58% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,57% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,53% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.25|2017-07-08 | 0,52% | |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,48% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,47% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,45% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,44% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,44% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,43% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,43% |
| R.|GRUPO ANTOLIN D|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,42% |
| R.|NEOPOST|2,50|2021-06-23 | FR0011993120 | 0,42% |
| R.|BBV|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,42% |
| R.|INTESA SANPAOLO|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,42% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,42% |
| R.|LAGARDERE|1,62|2024-06-21 | FR0013262912 | 0,41% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,41% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,38% |
| R.|BANCO CREDITO|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,38% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,37% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,26% |
| R.|NAVIERA ARMAS|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,22% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,22% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,22% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,22% |
| R.|BRISA CONCESSAO|2,38|2027-05-10 | PTBSSLOM0002 | 0,21% |
| R.|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,21% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,21% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,19% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,17% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,16% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo