GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-12 | ES00000124B7 | 25,72% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-04-30 | 19,26% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-19 | ES00000121A5 | 8,11% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 3,87% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,08% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,94% |
| R.|ACCIONA|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,48% |
| R.|E.U. MÉXICO|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 1,37% |
| R.|INDRA |3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,19% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,17% |
| R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,17% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,14% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,01% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,98% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,97% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,96% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,76% |
| R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,74% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,74% |
| R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,72% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,72% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,71% |
| R.|BBV|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,68% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,65% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2018-07-09 | 0,60% | |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,59% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,58% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,54% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,51% |
| R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,51% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,50% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,50% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,50% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,49% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,48% |
| R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 | FR0013322187 | 0,48% |
| R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,48% |
| R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,47% |
| R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,47% |
| R.|BANCO CREDITO|7,746|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,46% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,46% |
| I.I.C.|LA FRANCAISE RE | FR0013272739 | 0,42% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,33% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,32% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,29% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,27% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,25% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,24% |
| R.|NAVIERA ARMAS|5,465|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,24% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,24% |
| R.|GRUPO ANTOLIN D|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,23% |
| R.|GRUPO ANTOLIN I|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,22% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,17% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,750|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,14% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo