GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-07-21 | ES00000127H7 | 14,55% |
| DEPOSITO|Banco Caminos|0,4% |2017-03-30 | 6,89% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS| 0,65%|2016-04-30 | 5,25% | |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,45%| 2017-02-10 | 4,82% | |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,20|2016-04-21 | ES0L01607156 | 4,52% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,18% |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,5%|2016-12-03 | 2,97% | |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,5%|2016-04-29 | 2,54% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINO|0,45%|2017-02-11 | 2,12% | |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,10% |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,5%|2016-06-28 | 2,09% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS| 0,65%|2016-08-05 | 2,02% | |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 1,85% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-07-29 | ES00000122E5 | 1,66% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|0.5|2016-07-31 | 1,66% | |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,5%|2016-07-20 | 1,48% | |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,50%|2016-06-04 | 1,21% | |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1,16% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS| 0,65%|2016-08-22 | 1,05% | |
| DEPOSITO|BANKIA| 0,5%|2016-06-15 | 1,04% | |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,00% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,98% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,94% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,90% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,89% |
| R.|ARCELORMITTAL|5,75|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,88% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,86% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,84% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,83% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,82% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,82% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,81% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,80% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,78% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,75% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS| 0,65%|2016-11-12 | 0,73% | |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,73% |
| R.|ARDAGH FINANCE|8,38|2019-06-15 | XS1076715108 | 0,68% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,68% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,66% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,65% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,64% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,63% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,62% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,62% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,60% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,56% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,55% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS| 0,52%|2017-01-13 | 0,53% | |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,51% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,49% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,47% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,42% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,41% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,40% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,39% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,29% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,22% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,22% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,22% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,22% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,21% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,21% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,21% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,21% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.4|2016-07-07 | 0,21% | |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,21% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,20% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,18% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,18% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,12% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,11% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo