GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.3|2017-08-01 | 19,54% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2018-03-08 | ES00000124V5 | 18,89% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2018-01-25 | ES00000126C0 | 7,94% |
| DEPOSITO|BANKIA |0.09|2018-02-10 | 7,75% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,00% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,08% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,97% |
| R.|ACCIONA|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,19% |
| R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,19% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,17% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,05% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 1,01% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,97% |
| R.|IBERCAJA|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,97% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,97% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,93% |
| R.|PROSEGUR |1,38|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,92% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,85% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,81% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,74% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,71% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,71% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,70% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,65% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,64% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,64% |
| R.|BBV|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,62% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,59% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,59% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.25|2017-07-08 | 0,59% | |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,55% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,53% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,52% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,52% |
| R.|INTESA SANPAOLO|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,51% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,50% |
| R.|BANKIA|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,49% |
| R.|GRUPO ANTOLIN D|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,49% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,48% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,48% |
| R.|CRITERIA CAIXA|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,47% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,47% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,47% |
| R.|OAO GAZPROM|2,25|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,47% |
| R.|INMOB. COLONIAL|2,50|2029-11-28 | XS1725678194 | 0,46% |
| R.|BANCO CREDITO|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,45% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,42% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,40% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,30% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,25% |
| R.|NAVIERA ARMAS|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,25% |
| R.|ESTADO GRIEGO |4,38|2022-08-01 | GR0114029540 | 0,24% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,24% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,24% |
| R.|GREENALIA SA|6,75|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,23% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,21% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,19% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,14% |
| R.|LIBERBANK|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,11% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo