GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-04-23 | ES00000122X5 | 18,69% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-11 | 17,29% | |
| DEPOSITO|BANKIA |2.0|2015-02-11 | 16,42% | |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-04-09 | ES00000122D7 | 6,85% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|1.25|2015-06-26 | 4,83% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 2,96% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,23% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,92% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,88% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,73% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,69% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,69% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,68% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,67% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,66% |
| R.|ARDAGH FINANCE|8,38|2019-06-15 | XS1076715108 | 0,66% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,63% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,50% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,49% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN | NL0000379121 | 0,48% |
| R.|ARCELORMITTAL|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,48% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,45% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,45% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,44% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,44% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,43% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,43% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,43% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,43% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,39% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,39% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,39% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,36% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,35% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,33% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,27% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,23% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,23% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,23% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,23% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-01-12 | XS0982712365 | 0,23% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,23% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,22% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,22% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,22% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,22% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,21% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA |1.2|2015-07-07 | 0,21% | |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,17% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,17% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,08% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo