GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-06-08 | ES00000124B7 | 23,08% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.52|2017-01-13 | 19,11% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-05-11 | ES00000122D7 | 5,88% |
| DEPOSITO|BANKIA |0.45|2017-02-10 | 5,14% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,68% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-02-02 | ES00000124V5 | 3,10% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,18|2017-01-19 | ES00000123Q7 | 2,22% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,08% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,82% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 1,13% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,05% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,98% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,97% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,94% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,94% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,91% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,89% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,89% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,83% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,83% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,82% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,71% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,70% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,69% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,66% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,66% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,63% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,60% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.25|2017-07-08 | 0,56% | |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,55% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,55% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,53% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,52% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,51% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,50% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,50% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,49% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,49% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,47% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,46% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,44% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,34% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,34% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,25% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,24% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,23% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,23% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,23% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,23% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,23% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,22% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,19% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,19% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,14% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo