GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28 | ES00000127H7 | 29,03% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-22 | 21,92% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 3,65% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,20% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 2,01% |
| R.|ACCIONA|1,509|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,64% |
| R.|E.U. MÉXICO|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 1,53% |
| R.|INDRA |3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,34% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,31% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,12% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,10% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10 | 1,09% | |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,07% |
| R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,07% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 | XS1107890847 | 1,04% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,00% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,84% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,83% |
| R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,83% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,82% |
| R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,82% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,81% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,80% |
| R.|BBV|2,188|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,72% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,67% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,67% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,67% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,62% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,59% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,58% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,57% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,57% |
| R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,56% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,56% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,56% |
| R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 | FR0013322187 | 0,54% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2,250|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,52% |
| R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,52% |
| R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,52% |
| R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| R.|BBV|5,875|2049-09-24 | ES0813211002 | 0,50% |
| R.|BANCO CREDITO|7,746|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,48% |
| I.I.C.|LA FRANCAISE RE | FR0013272739 | 0,46% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,45% |
| R.|GRUPO ANTOLIN I|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,43% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,35% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,33% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,31% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,31% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,28% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,27% |
| R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24 | ES0376156016 | 0,27% |
| R.|NAVIERA ARMAS|5,465|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,27% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,22% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,20% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo