GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-06-08 | ES00000124B7 | 22,32% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.52|2017-01-13 | 18,51% | |
| DEPOSITO|BANKIA |0.45|2017-02-10 | 7,13% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,74% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27 | ES00000127H7 | 4,61% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-05-11 | ES00000122D7 | 3,22% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,02% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-02-02 | ES00000124V5 | 1,93% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,82% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,13% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 1,09% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,18|2017-01-19 | ES00000123Q7 | 1,07% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,04% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,94% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,91% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,88% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,88% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,86% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,86% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,85% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,83% |
| R.|FIAT FINANCE|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,71% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,67% |
| R.|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,66% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,66% |
| R.|IBERCAJA|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,64% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,64% |
| R.|OHL |7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,64% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,64% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,63% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,58% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,57% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,57% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.25|2017-07-08 | 0,54% | |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,51% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,51% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,50% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,47% |
| R.|CELLNEX TELECOM|3,12|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,46% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,46% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,45% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,44% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,44% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,43% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,37% |
| R.|GESTAMP|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,34% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,24% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,22% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,22% |
| R.|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,22% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,22% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,22% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,22% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,22% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,16% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,14% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo