GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.65|2016-11-12 | 20,14% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2016-12-15 | ES00000124I2 | 10,11% |
| DEPOSITO|BANKIA |0.5|2016-12-03 | 8,40% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-12-01 | ES00000126C0 | 6,06% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,62% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-12-01 | ES00000124V5 | 4,49% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,18|2016-10-20 | ES00000127H7 | 2,25% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,18|2017-01-19 | ES00000123Q7 | 2,24% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 1,93% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2016-10-06 | ES00000124B7 | 1,46% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2016-11-17 | ES00000122D7 | 1,12% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,07% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 1,06% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,01% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 1,00% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,98% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,96% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,95% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,94% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,94% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,93% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,91% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,90% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,89% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,89% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,85% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,84% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,81% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,74% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,73% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,71% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,70% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,68% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,67% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,63% |
| R.|OHL |7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,62% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,61% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,59% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.25|2017-07-08 | 0,56% | |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,51% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,50% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,48% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,44% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,44% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,43% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,41% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,31% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,27% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,24% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,23% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,23% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,23% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,23% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,23% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,23% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,23% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,20% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,20% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,12% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,11% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,09% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo