GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-10-02 | 16,10% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.25|2014-11-12 | 12,58% | |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,40|2014-07-17 | ES00000124I2 | 8,88% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.0|2014-08-23 | 6,65% | |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-08 | ES00000120G4 | 4,73% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-15 | ES00000123T1 | 3,32% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,96% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-29 | ES00000123L8 | 2,95% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 2,54% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,62% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,04% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,98% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,96% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,94% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,93% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,93% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,91% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,89% |
| R.|LAFARGE|5,38|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,86% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,81% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,74% |
| R.|ARCELORMITTAL|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,66% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,62% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,60% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,60% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,59% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,59% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,57% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,57% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,53% |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 0,51% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,50% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,49% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,49% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,48% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,47% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN | NL0000379121 | 0,47% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,46% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,44% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,43% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-08 | ES00000122X5 | 0,42% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,34% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,32% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,32% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,32% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,32% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,31% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,31% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-01-12 | XS0982712365 | 0,31% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,30% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,30% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA |2.0|2014-07-06 | 0,30% | |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,29% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,28% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 0,23% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,22% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,17% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,14% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,12% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,11% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,05% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo