GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-03-29 | 19,74% | |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-04-19 | ES00000124V5 | 19,07% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-19 | ES00000121A5 | 8,02% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,05% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,11% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,90% |
| R.|ACCIONA|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,43% |
| R.|E.U. MÉXICO|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 1,37% |
| R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,19% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,18% |
| R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 | FR0013322187 | 1,18% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,10% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 | XS1107890847 | 1,02% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,96% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,95% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,95% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|3,797|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,94% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,83% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,76% |
| R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,73% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,73% |
| R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,71% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,71% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,67% |
| R.|BBV|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,67% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,60% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,59% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2018-07-09 | 0,59% | |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,58% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,52% |
| R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,52% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,52% |
| R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,51% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,50% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,50% |
| R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,50% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,49% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,48% |
| R.|GRUPO ANTOLIN D|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,48% |
| R.|INMOB. COLONIAL|2,500|2029-11-28 | XS1725678194 | 0,47% |
| R.|CRITERIA CAIXA|5,340|2049-12-23 | ES0840609012 | 0,47% |
| R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,47% |
| PAGARÉS|SA DE OBRAS SER|2,196|2018-06-15 | ES0576156170 | 0,47% |
| R.|BANCO CREDITO|7,724|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,47% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,45% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,43% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,43% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,42% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,42% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,28% |
| R.|NAVIERA ARMAS|5,287|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,25% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,24% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,24% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,23% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,17% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,750|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,14% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo