GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.85|2016-02-11 | 20,15% | |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-07-21 | ES00000127H7 | 15,28% |
| DEPOSITO|BANKIA |0.8|2016-02-11 | 9,71% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,30% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,18|2016-09-15 | ES00000122D7 | 4,14% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,21% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,18|2017-01-19 | ES00000123Q7 | 2,18% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 1,81% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-07-29 | ES00000122E5 | 1,74% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|0.5|2016-07-31 | 1,74% | |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,20|2016-07-14 | ES0L01607156 | 1,47% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 1,03% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,01% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,98% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,94% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,93% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,90% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,89% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 0,89% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,88% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,88% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,87% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,85% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,84% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,82% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,76% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,76% |
| R.|ARDAGH FINANCE|8,38|2019-06-15 | XS1076715108 | 0,75% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,74% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,70% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,69% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,68% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,66% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,66% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,66% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,63% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,56% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,54% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,51% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,50% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,50% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,47% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,46% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,46% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,44% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,42% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,42% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,41% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,39% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,33% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,23% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,23% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,23% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,23% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,23% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,22% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,22% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,22% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.4|2016-07-07 | 0,22% | |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,21% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,19% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,18% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,07% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo