GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

31,2M

patrimonio

956

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

30.233.075€

Valor liquidativo

106,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

928.294€

Valor liquidativo

97,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,01% *
2018 -1,07% *
2017 0,72% *
2016 0,33%
2015 1,08%
2014 3,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,59% 1,14%
1 año -1,50% -1,50%
2 años -1,27% -2,52%
3 años 0,39% 1,17%
4 años -0,49% -1,96%
5 años 0,05% 0,25%
6 años 1,10% 6,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,0543€
105,9187€
104,8606€
107,8833€
107,6699€
108,4572€
109,6355€
109,3219€
108,7964€
108,8483€
108,0224€
106,3528€
104,8313€
106,0857€
107,6634€
106,7210€
108,1724€
109,1343€
106,5141€
105,7046€
105,7867€
104,7173€
103,3858€
101,1414€
99,3163€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.087.721€ 38,79%
other 6.877.850€ 22,07%
XS 3.626.353€ 11,63%
LU 2.599.345€ 8,34%
FR 1.188.988€ 3,81%
NL 820.834€ 2,64%
DE 765.855€ 2,46%
IT 595.010€ 1,91%
PT 484.834€ 1,56%
IE 443.115€ 1,42%
BE 159.640€ 0,51%
CH 117.824€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.236.797€
Adquisición temporal de activos 7.220.959€
Depósitos bancarios 6.877.850€
Renta variable 3.864.377€
Participaciones en IIC 3.560.717€
Liquidez 1.394.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.006.669€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI (1) 51.470€ 1,4%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29

    ES00000126C0

    R.|CNP ASSURANCES|3,144|2049-03-11

    FR0010167247

    R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04

    XS1942700540

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,36% 1,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,24% 1,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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