GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

36,9M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

35.904.760€

Valor liquidativo

104,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.024.970€

Valor liquidativo

96,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,07% *
2017 0,72% *
2016 0,33%
2015 1,08%
2014 3,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,77% -2,80%
1 año -4,36% -4,36%
2 años -1,47% -2,93%
3 años -0,87% -2,60%
4 años -0,39% -1,55%
5 años 0,28% 1,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,8606€
107,8833€
107,6699€
108,4572€
109,6355€
109,3219€
108,7964€
108,8483€
108,0224€
106,3528€
104,8313€
106,0857€
107,6634€
106,7210€
108,1724€
109,1343€
106,5141€
105,7046€
105,7867€
104,7173€
103,3858€
101,1414€
99,3163€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.386.003€ 41,66%
other 8.497.548€ 23,01%
XS 3.952.274€ 10,70%
FR 2.116.066€ 5,74%
LU 1.296.648€ 3,51%
NL 824.805€ 2,23%
DE 700.780€ 1,90%
IT 569.680€ 1,54%
PT 476.371€ 1,29%
IE 395.289€ 1,07%
BE 192.875€ 0,53%
CH 112.963€ 0,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 10.720.959€
Depósitos bancarios 8.497.548€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.074.608€
Renta variable 3.702.788€
Participaciones en IIC 3.553.849€
Liquidez 2.408.428€
Inversiones (> 1 año) 565.592€
Renta fija cotizada (< 1 año) 405.958€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI (1) 51.470€ 1,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28

    ES00000127H7

    R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10

    ES0305039028

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-25

    ES00000124B7

    R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29

    ES0305039002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,37% 1,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,25% 1,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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