GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

40,2M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

39.209.605€

Valor liquidativo

107,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.006.220€

Valor liquidativo

99,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,07% *
2017 0,72% *
2016 0,33%
2015 1,08%
2014 3,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,79% 0,20%
1 año -1,32% -1,32%
2 años 0,72% 1,44%
3 años 0,36% 1,09%
4 años 0,51% 2,06%
5 años 1,30% 6,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
107,8833€
107,6699€
108,4572€
109,6355€
109,3219€
108,7964€
108,8483€
108,0224€
106,3528€
104,8313€
106,0857€
107,6634€
106,7210€
108,1724€
109,1343€
106,5141€
105,7046€
105,7867€
104,7173€
103,3858€
101,1414€
99,3163€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.460.322€ 43,42%
other 8.497.548€ 21,13%
XS 4.215.225€ 10,47%
FR 2.524.400€ 6,28%
LU 1.390.013€ 3,46%
NL 981.005€ 2,44%
DE 713.255€ 1,78%
IT 702.000€ 1,75%
PT 485.881€ 1,21%
IE 425.400€ 1,05%
BE 288.600€ 0,72%
CH 87.523€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 12.720.959€
Depósitos bancarios 8.497.548€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.075.901€
Renta variable 4.260.163€
Participaciones en IIC 4.018.859€
Liquidez 2.444.653€
Renta fija cotizada (< 1 año) 612.702€
Inversiones (> 1 año) 585.040€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI (1) 51.470€ 1,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    R.|BBV|5,875|2049-09-24

    ES0813211002

    R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24

    ES0376156016

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-19

    ES00000121A5

    R.|GRUPO ANTOLIN D|3,250|2024-04-30

    XS1598243142

    PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,750|2049-05-12

    GB0056794497

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,06% 2,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 1,86%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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