GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
Año | Rentabilidad |
---|---|
2019 | 1,01% * |
2018 | -1,07% * |
2017 | 0,72% * |
2016 | 0,33% |
2015 | 1,08% |
2014 | 3,03% |
Rentabilidad acumulada
Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
---|---|---|
3 meses | 4,59% | 1,14% |
1 año | -1,50% | -1,50% |
2 años | -1,27% | -2,52% |
3 años | 0,39% | 1,17% |
4 años | -0,49% | -1,96% |
5 años | 0,05% | 0,25% |
6 años | 1,10% | 6,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonioFecha | Valor liquidativo |
---|---|
106,0543€ | |
105,9187€ | |
104,8606€ | |
107,8833€ | |
107,6699€ | |
108,4572€ | |
109,6355€ | |
109,3219€ | |
108,7964€ | |
108,8483€ | |
108,0224€ | |
106,3528€ | |
104,8313€ | |
106,0857€ | |
107,6634€ | |
106,7210€ | |
108,1724€ | |
109,1343€ | |
106,5141€ | |
105,7046€ | |
105,7867€ | |
104,7173€ | |
103,3858€ | |
101,1414€ | |
99,3163€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,17%7.220.959€, ES00000126C0
-
8,75%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-292.727.683€
-
6,53%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-04-302.033.889€
-
4,85%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-221.511.160€
-
4,37%1.363.199€, LU1876460814
-
2,51%780.622€, ES0155853031
-
2,30%716.971€, LU0908524936
-
1,94%605.932€, XS1631427322
-
1,67%519.175€, LU1165637460
-
1,65%514.437€, XS1809245829
-
1,33%413.388€, XS1598757760
-
1,29%401.807€, XS1107890847
-
1,29%400.737€, ES0305031009
-
1,28%398.134€, PTMENUOM0009
-
1,17%365.840€, ES0115056139
-
1,11%345.270€, NL0000852580
-
1,05%326.444€, ES0268675032
-
1,02%318.421€, ES0211839230
-
0,98%304.898€, ES0305105001
-
0,97%303.457€, ES0276156009
-
0,97%302.076€, ES0305039028
-
0,96%300.685€, FR0010167247
-
0,95%296.091€, ES0305088009
-
0,94%292.787€, ES0305039010
-
0,92%286.910€, DE0008430026
-
0,89%277.823€, ES0211839198
-
0,86%268.410€, ES0101339028
-
0,86%268.264€, FR0006174348
-
0,84%261.004€, NL0010773842
-
0,80%248.800€, DE0005810055
-
0,80%248.400€, IT0000062072
-
0,79%246.360€, IT0003007728
-
0,76%238.315€, IE00B010DT83
-
0,74%231.000€, FR0000120628
-
0,73%227.849€, XS1207058733
-
0,69%214.560€, NL0011872643
-
0,68%210.430€, ES0205037007
-
0,67%208.289€, FR0013322187
-
0,67%208.055€, XS1721463500
-
0,67%207.601€, ES0813211002
-
0,66%206.118€, XS1614415542
-
0,66%205.964€, XS1645651909
-
0,66%204.800€, IE00B1WV4493
-
0,65%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-01203.214€
-
0,64%200.830€, ES0376156016
-
0,62%194.294€, XS1626771791
-
0,61%188.959€, XS0221627135
-
0,58%181.257€, XS1812087598
-
0,58%180.750€, FR0013272739
-
0,33%DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10101.538€
-
0,46%143.265€, DE000ENAG999
-
0,40%125.040€, BE0974268972
-
0,04%11.217€, CH0043238366
-
0,33%101.321€, XS1942700540
-
0,32%100.819€, XS1697899596
-
0,32%100.250€, IT0003428445
-
0,28%86.880€, DE000LED4000
-
0,28%86.700€, PTZON0AM0006
-
0,24%76.153€, XS1459821036
-
0,11%34.600€, BE0003765790
-
0,03%10.295€, ES0164180012
Distribución geográfica
Región | Inversión | Porcentaje |
---|---|---|
ES | 12.087.721€ | 38,79% |
other | 6.877.850€ | 22,07% |
XS | 3.626.353€ | 11,63% |
LU | 2.599.345€ | 8,34% |
FR | 1.188.988€ | 3,81% |
NL | 820.834€ | 2,64% |
DE | 765.855€ | 2,46% |
IT | 595.010€ | 1,91% |
PT | 484.834€ | 1,56% |
IE | 443.115€ | 1,42% |
BE | 159.640€ | 0,51% |
CH | 117.824€ | 0,38% |
Distribución por tipo de activo
Tipo de activo | Capital |
---|---|
Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.236.797€ |
Adquisición temporal de activos | 7.220.959€ |
Depósitos bancarios | 6.877.850€ |
Renta variable | 3.864.377€ |
Participaciones en IIC | 3.560.717€ |
Liquidez | 1.394.000€ |
Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.006.669€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVC GAESCO RENTA VALOR, FI.
Fondo | Capital | Porcentaje |
---|---|---|
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI (1) | 51.470€ | 1,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
R.|CNP ASSURANCES|3,144|2049-03-11
FR0010167247
R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04
XS1942700540
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000124V5
Comisiones y gastos
Concepto | CLASE A | CLASE B |
---|---|---|
Ratio de gastos (TER) | 1,36% | 1,36% |
Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
Comisión de gestión | 1,24% | 1,24% |
Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).