GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| GVC Gaesco Valores|0,91|2013-10-07 | ES00000121H0 | 26,38% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.25|2014-08-05 | 10,01% | |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-07-29 | 3,64% | |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 3,32% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.0|2014-08-23 | 2,73% | |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.5|2014-06-26 | 2,73% | |
| DEPOSITO|BMN BANCO MARE NOSTRUM |2.5|2014-06-14 | 2,64% | |
| I.I.C.|ARCANO EUROPEAN | ES0109924029 | 2,28% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 2,25% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,94% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 1,94% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,84% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA |2.0|2014-07-06 | 1,82% | |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 1,79% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,78% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,49% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 1,46% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,40% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-05 | 1,27% | |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,27% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,23% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,03% |
| R.|OHL |7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,97% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,94% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,85% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,83% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-14 | 0,73% | |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,71% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-07 | 0,64% | |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,52% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,25% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,25% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo