GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-25 | ES00000124B7 | 31,63% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2019-08-22 | 20,13% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,08% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,22% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 2,01% |
| R.|ACCIONA|1,504|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,54% |
| R.|E.U. MÉXICO|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 1,45% |
| R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,26% |
| R.|INDRA |3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,25% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,24% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,18% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,15% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,02% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,01% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10 | 1,00% | |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 | XS1107890847 | 1,00% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,88% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,77% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,77% |
| R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,77% |
| R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,75% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,75% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,74% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,68% |
| R.|BBV|2,185|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,68% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,66% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,62% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,61% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,57% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,56% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,56% |
| R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,55% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,53% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,53% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,52% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,51% |
| R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 | FR0013322187 | 0,51% |
| R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,50% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2,304|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,50% |
| R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,50% |
| R.|BBV|5,875|2049-09-24 | ES0813211002 | 0,49% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,49% |
| R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,49% |
| R.|BANCO CREDITO|7,746|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,48% |
| R.|GRUPO ANTOLIN I|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,47% |
| I.I.C.|LA FRANCAISE RE | FR0013272739 | 0,45% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,33% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,31% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,26% |
| R.|NAVIERA ARMAS|5,465|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,25% |
| R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24 | ES0376156016 | 0,25% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,25% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,22% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,20% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,19% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo