GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014

Patrimonio 31.161.369€
Partícipes 956
Patrimonio por partícipe 32.595,57€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 66 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |1.2|2015-08-22 19,51%
DEPOSITO|BANKIA |1.45|2015-07-29 17,84%
PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,25|2015-07-02 ES00000120G4 6,23%
PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-01-28 ES00000127H7 5,19%
PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-09 ES00000123W5 3,47%
I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI FR0010775320 2,77%
I.I.C.|SALAR FUND PLC IE00B520F527 2,14%
I.I.C.|HALLEY ALINEA G LU0908524936 1,99%
PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,21|2016-01-28 ES00000122T3 1,89%
DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|0.8|2015-12-05 1,66%
ACCIONES|GREENYEARD FOOD BE0003765790 1,13%
ACCIONES|C&C GROUP PLC IE00B010DT83 1,08%
ACCIONES|ASS. GENERALI IT0000062072 1,05%
ACCIONES|ARYZTA AG CH0043238366 1,03%
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI NL0000852580 0,98%
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP ES0115056139 0,97%
R.|LAFARGE|2018-11-29 XS0562783034 0,94%
ACCIONES|TOD'S SPA IT0003007728 0,91%
R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 XS0953207759 0,90%
R.|MAPFRE |2037-07-24 ES0224244063 0,87%
R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 ES0255281158 0,86%
I.I.C.|INTERVALOR BOLS ES0155853031 0,84%
R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 XS1086530604 0,84%
R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 XS1107890847 0,82%
R.|ARCELORMITTAL|5,75|2018-03-29 XS0765621569 0,80%
R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 XS1043535092 0,79%
R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 XS0955552178 0,77%
R.|ARDAGH FINANCE|8,38|2019-06-15 XS1076715108 0,69%
R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 XS0906420574 0,68%
R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 FR0011376201 0,65%
R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 XS1048307570 0,65%
R.|SG|9,38|2019-09-04 XS0449487619 0,64%
R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 XS0928189777 0,63%
ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI IE00B1WV4493 0,63%
R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 ES0305088009 0,63%
R.|OHL|7,62|2020-03-15 XS0760705631 0,62%
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 0,59%
ACCIONES|MUENCHE RUECK DE0008430026 0,57%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,52%
ACCIONES|BPOST SA BE0974268972 0,47%
ACCIONES|BUREAU VERITAS FR0006174348 0,46%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,46%
R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 ES0205037007 0,42%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,40%
R.|FCC|6,50|2020-10-30 XS0457172913 0,39%
I.I.C.|LFP RENDEMENT G FR0011370980 0,39%
R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 ES0305031009 0,38%
R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 DE000A12UDH7 0,29%
R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 XS0462994343 0,23%
ACCIONES|NOS SGPS PTZON0AM0006 0,23%
R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 XS0506591519 0,22%
R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 XS0831389985 0,22%
R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 ES0313307003 0,22%
R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 XS0305093311 0,22%
R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 XS0982712365 0,21%
R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 XS0273564434 0,21%
R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 ES0305039002 0,21%
R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 ES0305063002 0,21%
DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |1.2|2015-07-07 0,21%
R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 ES0347582001 0,21%
ACCIONES|MARR SPA IT0003428445 0,20%
R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 ES0376156008 0,20%
PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 GB0056794497 0,12%
R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 ES0211839198 0,11%
R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 ES0211839206 0,08%
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

GVC GAESCO RENTA VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

31,2M

patrimonio

956

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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