GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2015-02-11 | 19,22% | |
| DEPOSITO|BANKIA |2.0|2015-02-11 | 18,43% | |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,36|2015-09-03 | ES00000121O6 | 10,43% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 2,96% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-09 | ES00000123W5 | 2,49% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,24% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-01-08 | ES00000120G4 | 2,13% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|1.25|2015-06-26 | 2,02% | |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,52% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,20% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,11% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 1,09% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1,05% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,04% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,03% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,03% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,99% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,91% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,90% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,88% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,85% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,85% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,84% |
| R.|ARDAGH FINANCE|8,38|2019-06-15 | XS1076715108 | 0,68% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,68% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,67% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,67% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,66% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,66% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,61% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,60% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,53% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,50% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDIN | NL0000379121 | 0,50% |
| R.|ARCELORMITTAL|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,47% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,46% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,43% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,43% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,43% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,42% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,41% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,40% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,35% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,34% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,33% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,26% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,23% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,23% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,22% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,22% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,22% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,22% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,22% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,21% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,21% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |1.2|2015-07-07 | 0,21% | |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,17% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,08% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo