GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|EBN BANCO|0,90|2014-01-02 | ES0000012098 | 27,21% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.0|2014-12-04 | 5,01% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.25|2014-08-05 | 4,67% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.25|2014-11-12 | 4,16% | |
| DEPOSITO|BANKIA |2.75|2014-11-12 | 3,06% | |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-10-02 | 2,72% | |
| R.|OHL |7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,28% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 1,79% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,76% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 1,74% |
| R.|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,70% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-07-29 | 1,70% | |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 1,54% |
| DEPOSITO|BANKIA |2.0|2014-12-04 | 1,44% | |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,31% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,29% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.0|2014-08-23 | 1,27% | |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.5|2014-06-26 | 1,27% | |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,24% |
| DEPOSITO|BMN BANCO MARE NOSTRUM |2.5|2014-06-14 | 1,23% | |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,16% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,94% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,92% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,90% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,89% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,87% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,87% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,86% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,85% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA |2.0|2014-07-06 | 0,85% | |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,85% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,82% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,73% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,71% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,68% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-05 | 0,59% | |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,47% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,44% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,39% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-14 | 0,34% | |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,34% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-07 | 0,30% | |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,13% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,11% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo