GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.5|2014-06-26 | 13,94% | |
| DEPOSITO|BMN BANCO MARE NOSTRUM |2.5|2014-06-14 | 13,47% | |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-05 | 6,50% | |
| R.|OHL |7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 4,89% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 4,71% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 4,23% |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-14 | 3,72% | |
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-06-07 | 3,25% | |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 3,15% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 2,69% |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 1,95% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0010395208 | 1,82% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 1,71% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,33% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,05% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,99% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,96% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo