GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANKIA |3.0|2014-10-02 | 16,75% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |2.25|2014-11-12 | 15,31% | |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,40|2014-07-17 | ES00000124I2 | 13,29% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,40|2014-07-03 | ES00000120J8 | 6,62% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|2.5|2014-06-26 | 5,66% | |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,63% |
| PACTOS|BANCO SABADELL|0,13|2014-07-01 | ES00000124C5 | 1,56% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 1,22% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 1,21% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,18% |
| R.|LAFARGE|5,38|2018-11-29 | XS0562783034 | 1,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,02% |
| R.|OHL |7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,02% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,91% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 0,89% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,88% |
| R.|ARCELORMITTAL|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,87% |
| ACCIONES|SR TELEPERFORMA | FR0000051807 | 0,87% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 0,87% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,86% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 0,83% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,81% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,79% |
| R.|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,79% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,79% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,75% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,72% |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 0,69% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,68% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,65% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,63% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,61% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,59% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,54% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,43% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,42% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,42% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,42% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,41% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,41% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-01-12 | XS0982712365 | 0,41% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,41% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,41% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,40% |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,39% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA |2.0|2014-07-06 | 0,39% | |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 0,28% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,27% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,23% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,19% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,16% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,14% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,06% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo