GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A.| | 16,65% | |
| DEPOSITO|BANKIA| | 15,01% | |
| REPO|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,60|2014-04-24 | ES00000120G4 | 12,25% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-10 | ES0000012098 | 3,18% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 2,10% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER | 2,10% | |
| R.|OHL |7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,86% |
| PREFERENTES|BBVA INTL PREF|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,80% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 1,56% |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 1,53% |
| R.|NARA CABLE FUND|8,88|2018-12-02 | XS0550774870 | 1,53% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 1,46% |
| R.|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,42% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,40% |
| ACCIONES|HAL TRUST | BMG455841020 | 1,40% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 1,36% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,36% |
| R.|MAIN CAP FUND|9,50|2048-03-31 | DE000A1ALVC5 | 1,27% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,17% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,12% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 1,10% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,06% |
| DEPOSITO|BMN BANCO MARE NOSTRUM| | 1,01% | |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,83% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,79% |
| R.|ONO FINANCE PLC|11,12|2019-07-15 | XS0584389448 | 0,79% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,75% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-01-12 | XS0982712365 | 0,74% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,74% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,74% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,73% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,72% |
| DEPOSITO|CAIXA GUISSONA| | 0,70% | |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,67% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,66% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,62% |
| ACCIONES|ZON MULTIMEDIA | PTZON0AM0006 | 0,60% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,53% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,50% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,48% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,40% |
| REPO|GVC GAESCO VALORES|0,56|2014-04-01 | ES00000120J8 | 0,35% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,32% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,28% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,10% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,10% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo