GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25 | ES00000124V5 | 27,07% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-29 | 19,01% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATOI | LU1876460814 | 4,07% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 2,28% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,28% |
| R.|ACCIONA|1,510|2020-06-16 | XS1631427322 | 1,78% |
| I.I.C.|IVO FIXED INCOM | LU1165637460 | 1,49% |
| R.|INDRA |3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,48% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,24% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,000|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,20% |
| R.|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,20% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.05|2019-07-10 | 1,18% | |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,750|2049-09-29 | XS1107890847 | 1,16% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|4,000|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 1,16% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,15% |
| R.|AUDASA|3,150|2028-03-27 | ES0211839230 | 0,91% |
| R.|TEKNIA MANUFACC|5,500|2021-07-05 | ES0305105001 | 0,89% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,88% |
| R.|SUGAR GROUP|4,250|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,87% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,86% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,85% |
| R.|AUDASA|5,200|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,81% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,81% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,77% |
| R.|BBV|2,188|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,76% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,74% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,73% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,67% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,65% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,424|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,64% |
| R.|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,31% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,62% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,62% |
| R.|ORPEA, S.A|2,625|2025-03-10 | FR0013322187 | 0,61% |
| R.|OAO GAZPROM|2,250|2024-11-22 | XS1721463500 | 0,59% |
| R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24 | ES0376156016 | 0,59% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2,266|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,58% |
| R.|INTESA SANPAOLO|6,342|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,58% |
| R.|BANKIA|5,351|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,58% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,57% |
| R.|BBV|5,875|2049-09-24 | ES0813211002 | 0,57% |
| I.I.C.|LA FRANCAISE RE | FR0013272739 | 0,53% |
| R.|BANCO CREDITO|7,746|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,53% |
| R.|GRUPO ANTOLIN I|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 0,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,44% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,42% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,42% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,30% |
| R.|GREENALIA SA|6,750|2022-11-02 | XS1697899596 | 0,30% |
| R.|NAVIERA ARMAS|5,465|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,29% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,27% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,25% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,10% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo