GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |1.2|2015-08-22 | 20,87% | |
| DEPOSITO|BANKIA |1.45|2015-07-29 | 17,96% | |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-15 | ES00000122T3 | 10,73% |
| DEPOSITO|CAIXA DE CREDIT ENGINYER|0.8|2015-12-05 | 3,82% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 2,96% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-10-01 | ES00000122X5 | 2,56% |
| I.I.C.|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,21% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 2,03% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2015-07-09 | ES00000123W5 | 1,10% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,09% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1,08% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,07% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,07% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 1,03% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 1,02% |
| R.|LAFARGE|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,99% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,95% |
| R.|AMPLIFOM SPA|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 0,94% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,91% |
| R.|ARCELORMITTAL|5,75|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,90% |
| R.|MAPFRE |2037-07-24 | ES0224244063 | 0,89% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,89% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,87% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,87% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,86% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,83% |
| R.|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,77% |
| R.|ARDAGH FINANCE|8,38|2019-06-15 | XS1076715108 | 0,70% |
| R.|FIAT FINANCE|6,62|2018-03-15 | XS0906420574 | 0,69% |
| R.|NEXANS|4,25|2018-03-19 | FR0011376201 | 0,69% |
| R.|LABORATORIOS AL|4,62|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,68% |
| R.|SG|9,38|2019-09-04 | XS0449487619 | 0,67% |
| R.|INEOS GROUP HOL|6,50|2018-08-15 | XS0928189777 | 0,66% |
| R.|OHL|7,62|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,59% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,56% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,51% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,49% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,46% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,44% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,44% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,43% |
| R.|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,42% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,41% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,41% |
| R.|PORTUG.TEL.INTF|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,34% |
| R.|CIRSA FINANCE L|8,75|2018-05-15 | XS0506591519 | 0,33% |
| R.|DEUTSCHE WOHNEN|0,88|2021-09-08 | DE000A12UDH7 | 0,29% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,24% |
| R.|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,23% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,23% |
| R.|CAJA MADRID|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,23% |
| R.|FIAT FINANCE|5,62|2017-06-12 | XS0305093311 | 0,23% |
| R.|PORTAVENTURA EN|7,25|2020-12-01 | XS0982712365 | 0,22% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,22% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |1.2|2015-07-07 | 0,22% | |
| R.|TECNOCOM SA|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,22% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,22% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,19% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,11% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,08% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo