GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143629006, ES0143629014
| Patrimonio | 31.161.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 956 |
| Patrimonio por partícipe | 32.595,57€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-11-09 | ES00000126C0 | 28,08% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.3|2017-08-01 | 19,52% | |
| DEPOSITO|BANKIA |0.09|2018-02-10 | 7,17% | |
| I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI | FR0010775320 | 4,68% |
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-05 | ES00000123Q7 | 2,16% |
| I.I.C.|HALLEY ALINEA G | LU0908524936 | 1,98% |
| I.I.C.|INTERVALOR BOLS | ES0155853031 | 1,83% |
| R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,07% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,02% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,96% |
| R.|NH HOTELES|3,75|2019-10-01 | XS1497527736 | 0,92% |
| R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29 | XS1107890847 | 0,90% |
| R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,89% |
| R.|BSCH FINANCE|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,89% |
| R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 0,89% |
| R.|IBERCAJA|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,88% |
| R.|GRUPOPIKOLIN|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,87% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,78% |
| ACCIONES|ASR NEDERLAND N | NL0011872643 | 0,73% |
| R.|GESTAMP|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,68% |
| R.|NEXANS|2,75|2024-04-05 | FR0013248713 | 0,67% |
| R.|MERLIN PROPERTI|1,75|2025-05-26 | XS1619643015 | 0,65% |
| R.|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,65% |
| R.|SUGAR GROUP|4,25|2020-10-27 | ES0305088009 | 0,65% |
| ACCIONES|GREENYEARD FOOD | BE0003765790 | 0,63% |
| R.|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,60% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,59% |
| R.|SA DE OBRAS SER|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,59% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,58% |
| ACCIONES|ORIGIN ENTERPRI | IE00B1WV4493 | 0,57% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,57% |
| R.|BBV|2049-07-29 | ES0101339028 | 0,56% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,55% |
| DEPOSITO|CAIXA RURAL DE GUISSONA |0.25|2017-07-08 | 0,54% | |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,53% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,51% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,47% |
| R.|HIPERCOR|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,46% |
| R.|ESTACIONAMIENTO|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,46% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,45% |
| R.|INTESA SANPAOLO|2024-05-16 | XS1614415542 | 0,45% |
| R.|SIDECU|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,45% |
| R.|GRUPO ANTOLIN D|3,25|2024-04-30 | XS1598243142 | 0,44% |
| R.|CRITERIA CAIXA|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,44% |
| R.|ORTIZ CONSTRC Y|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,44% |
| R.|INMOB. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,43% |
| R.|BANCO CREDITO|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,40% |
| ACCIONES|C&C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 0,39% |
| I.I.C.|LFP RENDEMENT G | FR0011370980 | 0,39% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,31% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,27% |
| R.|U.FENOSA PREFER|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,26% |
| ACCIONES|MARR SPA | IT0003428445 | 0,24% |
| R.|NAVIERA ARMAS|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,23% |
| R.|ACCIONA|4,62|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,23% |
| R.|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,22% |
| R.|ACCIONA|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,22% |
| R.|ESTADO GRIEGO |4,38|2022-08-01 | GR0114029540 | 0,21% |
| R.|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,19% |
| ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,17% |
| PREFERENTES|BRITISH AIRWAYS|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 0,13% |
| R.|LIBERBANK|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,10% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
31,2M
patrimonio
956
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo