BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,43% * |
| 2018 | -1,33% * |
| 2017 | 1,16% * |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 3,19% |
| 2014 | 4,94% |
| 2013 | 10,60% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,77% | 5,09% |
| 2 años | 0,86% | 1,73% |
| 3 años | 1,86% | 5,67% |
| 4 años | 0,50% | 2,01% |
| 5 años | 1,19% | 6,12% |
| 6 años | 3,16% | 20,53% |
| 7 años | 3,78% | 29,63% |
| 8 años | 3,37% | 30,42% |
| 9 años | 3,08% | 31,41% |
| 10 años | 2,88% | 32,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,6186€ | |
| 98,0478€ | |
| 94,7932€ | |
| 0,0000€ | |
| 97,4555€ | |
| 98,7656€ | |
| 98,8452€ | |
| 97,9209€ | |
| 98,2573€ | |
| 96,7993€ | |
| 95,2335€ | |
| 94,2726€ | |
| 94,7438€ | |
| 96,7972€ | |
| 95,1011€ | |
| 97,6520€ | |
| 99,0865€ | |
| 93,8071€ | |
| 94,3437€ | |
| 93,8743€ | |
| 92,1431€ | |
| 89,3911€ | |
| 86,1781€ | |
| 82,6485€ | |
| 82,2207€ | |
| 80,8230€ | |
| 78,8442€ | |
| 76,8488€ | |
| 77,7757€ | |
| 75,4377€ | |
| 76,3816€ | |
| 76,4021€ | |
| 76,1575€ | |
| 76,7087€ | |
| 75,8061€ | |
| 78,3785€ | |
| 78,2319€ | |
| 78,3320€ | |
| 75,0085€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,60%28.094.860€, IT0005250946
-
3,42%7.063.480€, LU1390062245
-
3,15%6.514.977€, FR0010838722
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3,07%6.339.066€, XS1107731702
-
2,67%5.512.498€, XS1865333212
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2,45%5.054.265€, ES0213307046
-
2,41%4.978.333€, LU0192062460
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2,18%4.498.140€, XS1964741299
-
2,08%4.293.040€, XS1548914800
-
2,05%4.242.795€, XS1716927766
-
2,02%4.181.183€, XS1897489578
-
1,94%3.999.230€, FI4000348966
-
1,81%3.743.000€, FR0000121014
-
1,75%3.616.027€, XS0997484430
-
1,74%3.597.694€, PTOTETOE0012
-
1,68%3.473.647€, IT0005172322
-
1,55%3.202.743€, XS1592168451
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1,53%3.162.172€, XS1128148845
-
1,39%2.863.641€, ES0224261042
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1,36%2.799.571€, XS1945288840
-
1,28%2.641.450€, XS1144086110
-
1,26%2.600.000€, ES0171996087
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1,17%2.411.647€, CH0012005267
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1,13%2.335.200€, BE0974293251
-
1,12%2.317.350€, DE0008430026
-
1,08%2.235.000€, FR0000120644
-
1,05%2.158.606€, XS1404935204
-
1,02%2.105.040€, XS2010445026
-
0,99%2.053.620€, DE0005557508
-
0,89%1.842.000€, IT0003128367
-
0,78%1.621.097€, ES0113900J37
-
0,78%1.609.573€, XS1884702207
-
0,76%1.569.000€, DE0007236101
-
0,75%1.556.535€, ES0144580Y14
-
0,75%1.553.801€, ES0244251007
-
0,75%1.542.408€, XS1014997073
-
0,74%1.529.400€, NL0011821202
-
0,72%1.484.000€, DE0008404005
-
0,70%1.439.876€, IT0004176001
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0,64%1.328.495€, ES0118900010
-
0,64%1.322.500€, ES0148396007
-
0,64%1.313.108€, XS1020952435
-
0,60%1.240.591€, ES0105223004
-
0,58%1.207.600€, DE0007164600
-
0,58%1.202.228€, XS1878190757
-
0,58%1.201.771€, FR0013424850
-
0,56%1.147.600€, IE0001827041
-
0,53%1.097.060€, XS1413581205
-
0,53%1.093.500€, FR0000125338
-
0,52%1.070.331€, FR0000120578
-
0,50%1.037.540€, DE0007664039
-
0,50%1.036.271€, ES0132105018
-
0,49%1.011.500€, DE0005552004
-
0,48%999.382€, XS1984517208
-
0,47%974.864€, ES0167050915
-
0,47%967.174€, GB0007099541
-
0,44%918.700€, NL0010273215
-
0,39%810.540€, FR0000125486
-
0,39%797.400€, ES0177542018
-
0,36%739.125€, FR0000120271
-
0,35%717.750€, GB00B03MLX29
-
0,33%689.250€, ES0173516115
-
0,23%472.080€, LU1598757687
-
0,22%458.257€, JE00B4T3BW64
-
0,16%325.951€, CH0432492467
-
0,14%293.250€, DE0006969603
-
0,06%118.928€, US92343V1044
-
0,02%38.317€, ES06670509F6
-
0,01%23.750€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 56.516.090€ | 27,37% |
| IT | 34.850.383€ | 16,87% |
| ES | 22.700.777€ | 10,98% |
| FR | 17.408.244€ | 8,42% |
| LU | 12.513.893€ | 6,06% |
| DE | 10.973.860€ | 5,30% |
| FI | 3.999.230€ | 1,94% |
| PT | 3.597.694€ | 1,74% |
| CH | 2.737.598€ | 1,33% |
| NL | 2.448.100€ | 1,18% |
| BE | 2.335.200€ | 1,13% |
| GB | 1.684.924€ | 0,82% |
| IE | 1.147.600€ | 0,56% |
| JE | 458.257€ | 0,22% |
| US | 118.928€ | 0,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 54.567.406€ |
| Renta variable | 48.578.989€ |
| Inversiones (< 1 año) | 28.094.860€ |
| Participaciones en IIC | 18.556.790€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 16.621.392€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.071.341€ |
| Liquidez | -171.899.924€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
BONO|BMW|0,13|2022-07-13
XS2010445026
BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
FR0013424850
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16
XS1984517208
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169E5
-
VENTAS
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,09|2020-04-30
ES0000101800
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM
FR0000121485
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,28|2019-04-09
XS1892472652
ACCIONES|UNICAJA
ES0180907000
ACCIONES|MONCLER SPA
IT0004965148
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).