BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114793039
| Patrimonio | 1.590.854€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 3.987,10€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 13,60% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU1390062245 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 3,15% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 3,07% |
| BONO|BSCH|0,09|2020-08-14 | XS1865333212 | 2,67% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 2,41% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-09-17 | XS1964741299 | 2,18% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,08% |
| BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 2,05% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 2,02% |
| BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13 | FI4000348966 | 1,94% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,81% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,75% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2026-07-21 | PTOTETOE0012 | 1,74% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,68% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,55% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,53% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,39% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 | XS1945288840 | 1,36% |
| BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 | XS1144086110 | 1,28% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,26% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,17% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,13% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,12% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,08% |
| BONO|BKT|8,63|2049-12-29 | XS1404935204 | 1,05% |
| BONO|BMW|0,13|2022-07-13 | XS2010445026 | 1,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,99% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,89% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,78% |
| BONO|NATWEST BANK|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,78% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,75% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,75% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,72% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,70% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,64% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,64% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,60% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,58% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,58% |
| BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13 | FR0013424850 | 0,58% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,56% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,53% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,53% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,52% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,50% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,49% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-10-16 | XS1984517208 | 0,48% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,47% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,47% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,44% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,39% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,39% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,36% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,35% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,33% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 0,23% |
| ACCIONES|GLENCORE INTL PLC | JE00B4T3BW64 | 0,22% |
| ACCIONES|ALCON INC | CH0432492467 | 0,16% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 0,14% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNI | US92343V1044 | 0,06% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL YPF, S.A. | ES06735169E5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,6M
patrimonio
399
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo